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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4618 1.4618 1.4245 1.4245 0.0373 2.62% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0942 1.0942 1.0685 1.0685 0.0257 2.41% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3550 1.3550 1.3232 1.3232 0.0318 2.40% 开放 开放 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9695 0.9695 0.9472 0.9472 0.0223 2.35% 开放 限制大额 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4620 1.4620 1.4292 1.4292 0.0328 2.29% 开放 开放 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.7640 1.7640 1.7281 1.7281 0.0359 2.08% 开放 限制大额 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.7597 1.7597 1.7239 1.7239 0.0358 2.08% 开放 限制大额 购买
9 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.2942 1.2942 1.2678 1.2678 0.0264 2.08% 开放 开放 购买
10 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.4181 1.4481 1.3901 1.4201 0.0286 2.01% 开放 开放 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4618 1.4618 1.4245 1.4245 0.0373 2.62% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0942 1.0942 1.0685 1.0685 0.0257 2.41% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3550 1.3550 1.3232 1.3232 0.0318 2.40% 开放 开放 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9695 0.9695 0.9472 0.9472 0.0223 2.35% 开放 限制大额 购买
6 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4620 1.4620 1.4292 1.4292 0.0328 2.29% 开放 开放 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.7640 1.7640 1.7281 1.7281 0.0359 2.08% 开放 限制大额 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.7597 1.7597 1.7239 1.7239 0.0358 2.08% 开放 限制大额 购买
9 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.2942 1.2942 1.2678 1.2678 0.0264 2.08% 开放 开放 购买
10 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.4181 1.4481 1.3901 1.4201 0.0286 2.01% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6482 1.6482 1.6304 1.6304 0.0178 1.09% 开放 限制大额 购买
2 003205 财通可转债债券C 档案 公告 0.9776 1.0253 0.9719 1.0196 0.0059 0.59% 开放 开放 购买
3 720002 财通可转债债券A 档案 公告 0.9372 1.2843 0.9318 1.2785 0.0075 0.58% 开放 开放 购买
4 000185 工银添福债券B 档案 公告 1.8210 1.9660 1.8110 1.9560 0.0110 0.55% 开放 开放 购买
5 000184 工银添福债券A 档案 公告 1.8640 2.0100 1.8540 2.0000 0.0110 0.54% 开放 开放 购买
6 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.1251 3.2401 3.1104 3.2254 0.0161 0.47% 开放 限制大额 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.9964 3.0934 2.9823 3.0793 0.0153 0.47% 开放 限制大额 购买
8 163811 中银双利债券A 档案 公告 1.3610 1.8360 1.3550 1.8300 0.0086 0.44% 开放 开放 购买
9 163812 中银双利债券B 档案 公告 1.3374 1.7634 1.3315 1.7575 0.0082 0.44% 开放 开放 购买
10 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.2512 1.4145 1.2459 1.4092 0.0060 0.43% 开放 开放 购买
1 015289 格林高股息优选混合A 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0469 1.0469 0.0205 1.96% 开放 开放 购买
2 015290 格林高股息优选混合C 档案 公告 1.0597 1.0597 1.0394 1.0394 0.0203 1.95% 开放 开放 购买
3 008481 永赢股息优选C 档案 公告 1.3060 1.3060 1.2822 1.2822 0.0238 1.86% 开放 开放 购买
4 008480 永赢股息优选A 档案 公告 1.3179 1.3179 1.2939 1.2939 0.0240 1.85% 开放 开放 购买
5 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 档案 公告 1.1018 1.1018 1.0832 1.0832 0.0186 1.72% 开放 开放 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1140 1.1335 1.0952 1.1147 0.0192 1.72% 开放 开放 购买
7 002123 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 开放 开放 购买
8 590005 中邮核心主题混合 档案 公告 1.7850 1.9450 1.7570 1.9170 0.0323 1.59% 开放 开放 购买
9 590002 中邮核心成长混合 档案 公告 0.5232 0.5232 0.5151 0.5151 0.0081 1.57% 开放 开放 购买
10 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 档案 公告 1.0951 1.0951 1.0783 1.0783 0.0168 1.56% 开放 开放 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4618 1.4618 1.4245 1.4245 0.0373 2.62% 开放 开放 购买
2 159866 日经ETF 档案 公告 1.0942 1.0942 1.0685 1.0685 0.0257 2.41% 开放 开放 购买
3 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3550 1.3550 1.3232 1.3232 0.0318 2.40% 开放 开放 购买
4 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4620 1.4620 1.4292 1.4292 0.0328 2.29% 开放 开放 购买
5 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.2942 1.2942 1.2678 1.2678 0.0264 2.08% 开放 开放 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.4181 1.4481 1.3901 1.4201 0.0286 2.01% 开放 开放 购买
7 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 档案 公告 1.2895 1.2895 1.2667 1.2667 0.0228 1.80% 开放 开放 购买
8 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.2186 1.2186 1.1970 1.1970 0.0216 1.80% 开放 开放 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.0045 1.0045 0.9869 0.9869 0.0176 1.78% 开放 开放 购买
10 159567 港股创新药ETF 档案 公告 1.0055 1.0055 0.9880 0.9880 0.0175 1.77% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.2790 1.3290 1.2541 1.3041 0.0259 1.99% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1140 1.1335 1.0952 1.1147 0.0192 1.72% 开放 开放 购买
3 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.5460 1.6320 1.5230 1.6090 0.0251 1.51% 开放 开放 购买
4 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 档案 公告 1.1257 1.1257 1.1090 1.1090 0.0167 1.51% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.5747 1.7722 1.5515 1.7461 0.0261 1.50% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.1982 1.3256 1.1806 1.3080 0.0202 1.49% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.4047 1.5209 1.3841 1.5003 0.0235 1.49% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.4495 1.5772 1.4282 1.5559 0.0242 1.49% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.1430 1.2970 1.1266 1.2806 0.0164 1.46% 开放 开放 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.1831 1.1831 1.1666 1.1666 0.0075 1.41% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9695 0.9695 0.9472 0.9472 0.0223 2.35% 开放 限制大额 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.7640 1.7640 1.7281 1.7281 0.0359 2.08% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.7597 1.7597 1.7239 1.7239 0.0358 2.08% 开放 限制大额 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8377 0.8377 0.8239 0.8239 0.0138 1.67% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8349 0.8349 0.8212 0.8212 0.0137 1.67% 开放 开放 购买
7 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0403 1.0403 1.0237 1.0237 0.0166 1.62% 开放 开放 购买
8 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0224 1.0224 0.0166 1.62% 开放 开放 购买
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1488 1.1488 1.1309 1.1309 0.0179 1.58% 开放 开放 购买
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1449 1.1449 1.1271 1.1271 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-12-03 16.38% 27.64% 55.09% -1.66% 0.34% 0.49% 0.34% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-12-03 16.37% 27.59% 54.86% -2.24% -0.61% 0.49% -0.61% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-12-03 16.02% 29.37% 67.64% 12.11% 24.27% 0.77% 24.27% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-12-03 16.00% 29.33% 67.46% 11.66% 23.52% 0.77% 23.52% 购买
5 007713 华富科技动能混合A 公告 2024-12-03 14.99% 22.07% 55.26% 6.99% -37.14% 0.62% -0.30% 购买
6 017968 华富科技动能混合C 公告 2024-12-03 14.97% 22.00% 55.05% 6.37% -13.91% 0.62% -13.91% 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-12-03 12.96% 22.26% 44.18% 39.44% 39.44% -0.27% 39.44% 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-12-03 12.95% 22.20% 43.94% 39.03% 39.03% -0.27% 39.03% 购买
9 004724 先锋聚元A 公告 2024-12-03 11.96% 21.61% 52.78% -11.29% -32.08% 0.28% 44.91% 购买
10 004725 先锋聚元C 公告 2024-12-03 11.96% 21.59% 52.72% -11.42% -32.49% 0.28% 41.39% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-12-03 11.73% 20.37% 117.55% 43.23% 36.70% 0.43% 61.01% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-12-03 11.53% 19.76% 118.29% 42.53% 32.60% 0.41% 37.69% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-12-03 11.50% 19.68% 115.66% 41.10% 35.09% 0.41% 30.69% 购买
4 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 公告 2024-12-03 11.10% 18.83% 69.12% 13.12% 6.83% 0.45% 6.73% 购买
5 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 公告 2024-12-03 11.09% 18.80% 69.02% 12.79% 5.89% 0.46% 5.79% 购买
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2024-12-03 10.69% 16.18% 37.58% 7.28% 3.45% -1.06% 3.45% 购买
7 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2024-12-03 10.69% 16.15% 37.46% 6.85% 2.89% -1.06% 2.89% 购买
8 159770 机器人ETF 公告 2024-12-03 9.59% 16.28% 44.17% 7.20% -19.80% -0.31% -16.35% 购买
9 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2024-12-03 9.46% 16.00% 43.28% 6.03% -19.11% -0.31% -19.11% 购买
10 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2024-12-03 9.44% 15.81% 42.35% 6.30% 5.07% -0.32% 5.07% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 163811 中银双利债券A 公告 2024-12-03 4.39% 5.33% 12.07% 11.19% 2.87% 0.44% 94.74% 购买
4 163812 中银双利债券B 公告 2024-12-03 4.38% 5.30% 11.98% 10.80% 1.78% 0.44% 85.23% 购买
5 004025 融通收益增强债券A 公告 2024-12-03 4.27% 3.38% 11.18% 2.14% -6.34% -0.48% 34.48% 购买
6 004026 融通收益增强债券C 公告 2024-12-03 4.27% 3.35% 11.09% 1.74% -7.47% -0.48% 30.59% 购买
7 161624 融通可转债债券A 公告 2024-12-03 3.96% 2.77% 4.59% -17.35% -22.28% -0.67% 6.68% 购买
8 161625 融通可转债债券C 公告 2024-12-03 3.96% 2.73% 4.47% -17.68% -23.20% -0.67% 2.55% 购买
9 360013 光大保德信信用添益债券A类 公告 2024-12-03 3.95% 6.99% 22.43% 4.80% -10.77% -0.10% 138.55% 购买
10 360014 光大保德信信用添益债券C类 公告 2024-12-03 3.87% 7.03% 22.30% 4.40% -11.63% -0.20% 128.40% 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-12-03 16.38% 27.64% 55.09% -1.66% 0.34% 0.49% 0.34% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-12-03 16.37% 27.59% 54.86% -2.24% -0.61% 0.49% -0.61% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-12-03 16.02% 29.37% 67.64% 12.11% 24.27% 0.77% 24.27% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-12-03 16.00% 29.33% 67.46% 11.66% 23.52% 0.77% 23.52% 购买
5 007713 华富科技动能混合A 公告 2024-12-03 14.99% 22.07% 55.26% 6.99% -37.14% 0.62% -0.30% 购买
6 017968 华富科技动能混合C 公告 2024-12-03 14.97% 22.00% 55.05% 6.37% -13.91% 0.62% -13.91% 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-12-03 12.96% 22.26% 44.18% 39.44% 39.44% -0.27% 39.44% 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-12-03 12.95% 22.20% 43.94% 39.03% 39.03% -0.27% 39.03% 购买
9 004724 先锋聚元A 公告 2024-12-03 11.96% 21.61% 52.78% -11.29% -32.08% 0.28% 44.91% 购买
10 004725 先锋聚元C 公告 2024-12-03 11.96% 21.59% 52.72% -11.42% -32.49% 0.28% 41.39% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-12-03 11.73% 20.37% 117.55% 43.23% 36.70% 0.43% 61.01% 购买
2 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-12-03 11.53% 19.76% 118.29% 42.53% 32.60% 0.41% 37.69% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-12-03 11.50% 19.68% 115.66% 41.10% 35.09% 0.41% 30.69% 购买
4 159770 机器人ETF 公告 2024-12-03 9.59% 16.28% 44.17% 7.20% -19.80% -0.31% -16.35% 购买
5 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2024-12-03 9.46% 16.00% 43.28% 6.03% -19.11% -0.31% -19.11% 购买
6 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2024-12-03 9.44% 15.81% 42.35% 6.30% 5.07% -0.32% 5.07% 购买
7 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2024-12-03 9.38% 15.76% 42.20% 18.62% 18.62% -0.32% 18.62% 购买
8 562360 机器人YH 公告 2024-12-03 9.37% 15.75% 42.13% 4.64% -22.46% -0.32% -12.01% 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2024-12-03 8.10% 14.17% 44.92% 20.18% 20.18% -0.55% 20.18% 购买
10 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2024-12-03 8.09% 14.18% 45.04% 8.80% 8.78% -0.56% 8.78% 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2024-12-03 9.19% 6.83% 29.19% 7.06% -32.46% -0.61% 174.89% 购买
2 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2024-12-03 8.56% 13.18% 69.48% 23.33% 7.42% -0.07% 15.82% 购买
3 167002 平安鼎越混合 公告 2024-12-03 7.92% 6.94% 10.60% 4.55% -30.99% -1.84% 121.11% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-12-03 7.59% 2.50% 43.65% 27.38% -15.50% -1.10% 137.41% 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-12-03 7.58% 11.05% 56.35% 5.67% -33.78% -2.00% -13.00% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2024-12-03 7.06% 4.93% 18.11% -15.32% -23.01% 1.72% 13.70% 购买
7 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2024-12-03 6.96% 10.92% 34.94% -2.29% -39.05% -0.41% -32.07% 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-12-03 6.85% 3.74% 41.92% 10.92% -39.66% -0.97% -54.95% 购买
9 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-12-03 6.55% 3.96% 23.05% 0.46% -13.97% -1.31% 43.72% 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-12-03 6.48% 3.31% 41.28% 9.87% -13.74% 0.55% 24.57% 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 公告 2024-12-03 6.02% 8.68% 2.91% 18.73% 22.55% 2.08% 76.40% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 公告 2024-12-03 6.00% 8.64% 2.88% 18.32% 15.89% 2.08% 15.89% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2024-12-02 5.79% 8.88% 33.51% 9.01% -41.81% -- -42.63% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2024-12-02 5.77% 8.84% 33.30% 8.36% -42.85% -- -43.72% 购买
5 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2024-12-03 5.15% -0.20% 12.35% 22.29% 27.30% -0.59% 27.30% 购买
6 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2024-12-03 5.15% -0.24% 12.37% 21.89% 26.45% -0.60% 26.45% 购买
7 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2024-12-02 4.92% 4.21% 8.04% -15.62% -55.17% -- 1.63% 购买
8 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2024-12-02 4.92% 4.17% 7.98% -15.99% -13.07% -- -13.07% 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-03 4.80% -0.10% 26.67% 14.87% 14.76% 0.47% 14.76% 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-12-03 4.80% -0.11% 26.54% 14.57% 13.92% 0.47% 13.92% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0143 1.0552 -- -- -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0340 1.0559 -- -- -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0448 1.0658 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0423 1.0623 -- -- -- -- 2026-04-12
8 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 -- -- 1.0218 1.0518 -- -- -- -- 2025-04-12
9 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
10 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 6.2473 4.0580% 1.67% 3.47% 4.97% 17.40% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 6.2464 4.0580% 1.79% 3.86% 5.63% 19.38% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 002201 大成慧成货币B 公告 2.4224 3.6640% 2.04% 4.26% 6.16% 24.24% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002202 大成慧成货币E 公告 2.4224 3.6640% 2.04% 3.99% 5.63% 20.48% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002200 大成慧成货币A 公告 2.3546 3.4070% 1.82% 3.76% 5.40% 21.65% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 091005 大成货币B 公告 1.5754 3.0850% 1.85% 4.09% 6.27% 76.87% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
7 090005 大成货币A 公告 1.5097 2.8390% 1.63% 3.59% 5.51% 68.81% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
8 005230 长盛货币B 公告 0.3959 2.5990% 1.74% 4.24% 6.39% 19.54% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
9 019145 长盛货币E 公告 0.3959 2.5990% 1.74% 2.52% 2.52% 2.52% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
10 004368 前海开源聚财宝A 公告 1.0586 2.4650% 1.81% 4.15% 6.26% 22.54% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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