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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005343 长安裕盛混合A 档案 公告 0.6463 0.6463 0.6212 0.6212 0.0251 4.04% 开放 开放 购买
2 005344 长安裕盛混合C 档案 公告 0.6382 0.6382 0.6134 0.6134 0.0248 4.04% 开放 开放 购买
3 005477 长安鑫禧混合A 档案 公告 0.4311 0.4311 0.4144 0.4144 0.0167 4.03% 开放 开放 购买
4 005478 长安鑫禧混合C 档案 公告 0.4254 0.4254 0.4090 0.4090 0.0164 4.01% 开放 开放 购买
5 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.2900 1.7290 1.2490 1.6880 0.0557 3.28% 开放 开放 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 1.5070 1.5670 1.4680 1.5280 0.0409 2.66% 开放 开放 购买
7 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9767 0.9767 0.0236 2.42% 开放 开放 购买
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9738 0.9738 0.9508 0.9508 0.0230 2.42% 开放 开放 购买
9 015139 泰康医疗健康股票发起A 档案 公告 1.1225 1.1225 1.1005 1.1005 0.0220 2.00% 开放 开放 购买
10 015140 泰康医疗健康股票发起C 档案 公告 1.1078 1.1078 1.0861 1.0861 0.0217 2.00% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9767 0.9767 0.0236 2.42% 开放 开放 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9738 0.9738 0.9508 0.9508 0.0230 2.42% 开放 开放 购买
3 015139 泰康医疗健康股票发起A 档案 公告 1.1225 1.1225 1.1005 1.1005 0.0220 2.00% 开放 开放 购买
4 015140 泰康医疗健康股票发起C 档案 公告 1.1078 1.1078 1.0861 1.0861 0.0217 2.00% 开放 开放 购买
5 022301 安信医药创新股票型发起A 档案 公告 1.0587 1.0587 -- -- 0.0203 1.95% 开放 开放 购买
6 022302 安信医药创新股票型发起C 档案 公告 1.0583 1.0583 -- -- 0.0202 1.95% 开放 开放 购买
7 011326 国泰医药健康股票C 档案 公告 0.7613 0.7613 0.7491 0.7491 0.0122 1.63% 开放 开放 购买
8 516820 平安中证医疗创新ETF 档案 公告 0.3792 0.3792 0.3731 0.3731 0.0061 1.63% 开放 开放 购买
9 009805 国泰医药健康股票A 档案 公告 0.7709 0.7709 0.7586 0.7586 0.0123 1.62% 开放 开放 购买
10 010709 安信医药健康股票A 档案 公告 1.0309 1.0889 1.0146 1.0726 0.0171 1.61% 开放 开放 购买
1 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 105.7287 1.0723 105.1876 1.0669 0.0055 0.51% 开放 开放 购买
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 116.5749 1.2107 116.0539 1.2055 0.0054 0.45% 开放 开放 购买
3 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.0955 1.2481 1.0914 1.2440 0.0047 0.38% 开放 开放 购买
4 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.0928 1.1618 1.0887 1.1577 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
5 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.0955 1.0955 1.0914 1.0914 0.0041 0.38% 开放 开放 购买
6 014814 格林泓皓纯债 档案 公告 1.0692 1.1092 1.0653 1.1053 0.0041 0.37% 开放 暂停 购买
7 007214 国泰惠丰纯债债券A 档案 公告 1.1695 1.2191 1.1657 1.2153 0.0040 0.33% 开放 开放 购买
8 021249 国泰惠丰纯债债券C 档案 公告 1.1669 1.1669 1.1631 1.1631 0.0038 0.33% 开放 开放 购买
9 020248 惠升中债7-10年政金债指数 档案 公告 1.0344 1.0444 1.0312 1.0412 0.0032 0.31% 开放 开放 购买
10 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0458 1.0458 0.0032 0.31% 开放 开放 购买
1 005343 长安裕盛混合A 档案 公告 0.6463 0.6463 0.6212 0.6212 0.0251 4.04% 开放 开放 购买
2 005344 长安裕盛混合C 档案 公告 0.6382 0.6382 0.6134 0.6134 0.0248 4.04% 开放 开放 购买
3 005477 长安鑫禧混合A 档案 公告 0.4311 0.4311 0.4144 0.4144 0.0167 4.03% 开放 开放 购买
4 005478 长安鑫禧混合C 档案 公告 0.4254 0.4254 0.4090 0.4090 0.0164 4.01% 开放 开放 购买
5 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.2900 1.7290 1.2490 1.6880 0.0557 3.28% 开放 开放 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 1.5070 1.5670 1.4680 1.5280 0.0409 2.66% 开放 开放 购买
7 016756 中加医疗创新混合发起式A 档案 公告 0.8420 0.8420 0.8292 0.8292 0.0128 1.54% 开放 开放 购买
8 016757 中加医疗创新混合发起式C 档案 公告 0.8326 0.8326 0.8200 0.8200 0.0126 1.54% 开放 开放 购买
9 021450 富国医疗产业混合发起式A 档案 公告 1.1023 1.1023 1.0868 1.0868 0.0155 1.43% 开放 开放 购买
10 021451 富国医疗产业混合发起式C 档案 公告 1.0993 1.0993 1.0838 1.0838 0.0155 1.43% 开放 开放 购买
1 516820 平安中证医疗创新ETF 档案 公告 0.3792 0.3792 0.3731 0.3731 0.0061 1.63% 开放 开放 购买
2 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 0.4611 0.4611 0.4556 0.4556 0.0055 1.21% 开放 开放 购买
3 560260 广发中证医疗ETF 档案 公告 0.9305 0.9305 0.9195 0.9195 0.0110 1.20% 开放 开放 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.3731 1.1193 0.3687 1.1061 0.0132 1.19% 开放 开放 购买
5 515960 嘉实医药健康100ETF 档案 公告 0.7983 0.7983 0.7890 0.7890 0.0093 1.18% 开放 开放 购买
6 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.4310 0.4310 0.4260 0.4260 0.0050 1.17% 开放 开放 购买
7 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.6482 0.6482 0.6408 0.6408 0.0074 1.15% 开放 开放 购买
8 516790 保健ETF 档案 公告 0.6413 0.6413 0.6340 0.6340 0.0073 1.15% 开放 开放 购买
9 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.6490 0.6490 0.6417 0.6417 0.0073 1.14% 开放 开放 购买
10 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.4880 0.4880 0.4825 0.4825 0.0055 1.14% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9767 0.9767 0.0236 2.42% 开放 开放 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9738 0.9738 0.9508 0.9508 0.0230 2.42% 开放 开放 购买
3 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.6468 0.4841 0.6396 0.4811 0.0046 1.13% 开放 开放 购买
4 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.7256 0.7694 0.7175 0.7617 0.0086 1.13% 开放 开放 购买
5 160635 鹏华医药指数(LOF)A 档案 公告 0.9512 0.8633 0.9420 0.8550 0.0092 0.98% 开放 开放 购买
6 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 档案 公告 0.6720 1.0924 0.6656 1.0820 0.0104 0.96% 开放 开放 购买
7 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 档案 公告 0.5856 1.9706 0.5801 1.9651 0.0149 0.95% 开放 开放 购买
8 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4316 0.9825 0.4279 0.9802 0.0059 0.86% 开放 开放 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3220 1.8620 1.3110 1.8510 0.0174 0.84% 开放 开放 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2728 1.2728 1.2631 1.2631 0.0097 0.77% 开放 开放 购买
1 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8400 0.8400 0.8409 0.8409 -0.0009 -0.11% 开放 开放 购买
2 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8426 0.8426 0.8436 0.8436 -0.0010 -0.12% 开放 开放 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.7012 1.7012 1.7090 1.7090 -0.0078 -0.46% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6975 1.6975 1.7053 1.7053 -0.0078 -0.46% 开放 限制大额 购买
5 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7423 0.7423 0.7466 0.7466 -0.0043 -0.58% 开放 开放 购买
6 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7428 0.7428 0.7471 0.7471 -0.0043 -0.58% 开放 开放 购买
7 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0793 1.0793 -0.0063 -0.58% 开放 开放 购买
8 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0713 1.0713 1.0776 1.0776 -0.0063 -0.58% 开放 开放 购买
9 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6543 0.6543 0.6582 0.6582 -0.0039 -0.59% 开放 开放 购买
10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6513 0.6513 0.6552 0.6552 -0.0039 -0.60% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2024-11-12 20.24% 42.15% 64.65% 26.82% 23.93% -1.85% 23.93% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2024-11-12 20.24% 42.13% 64.57% 26.58% 23.21% -1.85% 23.21% 购买
3 006025 诺安优化配置混合A 公告 2024-11-12 19.18% 45.21% 76.97% 34.22% 26.91% -2.29% 114.65% 购买
4 019571 诺安优化配置混合C 公告 2024-11-12 19.17% 45.16% 76.76% 33.58% 45.39% -2.29% 45.39% 购买
5 018776 金信精选成长混合A 公告 2024-11-12 18.59% 36.30% 50.70% 16.89% 21.96% -3.02% 21.96% 购买
6 018777 金信精选成长混合C 公告 2024-11-12 18.58% 36.23% 50.50% 16.20% 21.11% -3.02% 21.11% 购买
7 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2024-11-12 17.64% 31.88% 71.53% 21.25% -12.50% -2.87% 9.59% 购买
8 020436 金信稳健策略混合C 公告 2024-11-12 17.45% 36.34% 54.95% 21.43% 21.43% -2.81% 21.43% 购买
9 007872 金信稳健策略混合A 公告 2024-11-12 17.44% 36.36% 55.15% 12.33% -22.87% -2.81% 74.11% 购买
10 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2024-11-12 17.16% 35.69% 53.43% 10.23% -23.77% -2.89% 105.13% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2024-11-11 16.35% 16.23% 28.74% 48.42% 63.89% -- 63.89% 购买
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-11-11 16.34% 16.21% 28.65% 47.98% 63.31% -- 63.31% 购买
3 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2024-11-12 15.33% 21.59% 52.21% 18.06% -1.09% -2.45% 99.40% 购买
4 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2024-11-12 15.32% 21.53% 52.06% 17.51% -2.54% -2.44% 91.90% 购买
5 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-11-12 15.05% 33.10% 80.27% 20.04% 10.83% -2.27% 10.83% 购买
6 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-11-12 15.04% 33.06% 80.07% 19.55% 10.15% -2.26% 10.15% 购买
7 011377 创金合信积极成长股票A 公告 2024-11-12 13.12% 32.03% 54.48% 22.43% -9.52% -2.21% 3.92% 购买
8 011378 创金合信积极成长股票C 公告 2024-11-12 13.10% 31.97% 54.27% 21.80% -10.88% -2.21% 1.97% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-11-12 12.55% 30.45% 54.43% 25.45% 23.76% -2.19% 23.76% 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-11-12 12.54% 29.89% 53.35% 24.73% 29.63% -2.17% 29.63% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 021012 招商招享纯债D 公告 2024-11-12 5.04% 5.50% 5.07% 6.47% 6.47% 0.15% 6.47% 购买
4 019285 平安惠旭纯债A 公告 2024-11-12 4.74% 4.88% 5.16% 7.63% 7.63% 0.05% 7.63% 购买
5 021434 融通通福债券D 公告 2024-11-12 4.28% 6.46% 6.05% 4.66% 4.66% 0.02% 4.66% 购买
6 360013 光大保德信信用添益债券A类 公告 2024-11-12 3.84% 13.86% 21.39% 4.05% -5.41% -0.29% 138.79% 购买
7 360014 光大保德信信用添益债券C类 公告 2024-11-12 3.76% 13.70% 21.12% 3.76% -6.32% -0.39% 128.62% 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-11-08 3.67% -0.29% 4.89% 4.12% 2.05% -- 69.40% 购买
9 002765 新华双利债券A 公告 2024-11-12 3.59% 12.07% 3.21% -5.74% -13.06% -1.02% 22.94% 购买
10 002766 新华双利债券C 公告 2024-11-12 3.58% 12.04% 3.11% -6.11% -14.11% -1.02% 18.81% 购买
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2024-11-12 20.24% 42.15% 64.65% 26.82% 23.93% -1.85% 23.93% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2024-11-12 20.24% 42.13% 64.57% 26.58% 23.21% -1.85% 23.21% 购买
3 006025 诺安优化配置混合A 公告 2024-11-12 19.18% 45.21% 76.97% 34.22% 26.91% -2.29% 114.65% 购买
4 019571 诺安优化配置混合C 公告 2024-11-12 19.17% 45.16% 76.76% 33.58% 45.39% -2.29% 45.39% 购买
5 018776 金信精选成长混合A 公告 2024-11-12 18.59% 36.30% 50.70% 16.89% 21.96% -3.02% 21.96% 购买
6 018777 金信精选成长混合C 公告 2024-11-12 18.58% 36.23% 50.50% 16.20% 21.11% -3.02% 21.11% 购买
7 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2024-11-12 17.64% 31.88% 71.53% 21.25% -12.50% -2.87% 9.59% 购买
8 020436 金信稳健策略混合C 公告 2024-11-12 17.45% 36.34% 54.95% 21.43% 21.43% -2.81% 21.43% 购买
9 007872 金信稳健策略混合A 公告 2024-11-12 17.44% 36.36% 55.15% 12.33% -22.87% -2.81% 74.11% 购买
10 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2024-11-12 17.16% 35.69% 53.43% 10.23% -23.77% -2.89% 105.13% 购买
1 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-11-12 12.55% 30.45% 54.43% 25.45% 23.76% -2.19% 23.76% 购买
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-11-12 12.54% 29.89% 53.35% 24.73% 29.63% -2.17% 29.63% 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2024-11-12 12.53% 30.16% 53.81% 32.94% 32.94% -2.17% 32.94% 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-11-12 12.49% 29.87% 53.53% 46.38% 46.38% -2.17% 46.38% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-11-12 12.39% 29.87% 53.46% 43.53% 43.53% -2.19% 43.53% 购买
6 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2024-11-12 12.13% 33.91% 71.96% 21.66% -4.20% -2.15% 0.94% 购买
7 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2024-11-12 12.12% 33.17% 70.01% 19.88% -5.83% -2.16% -5.73% 购买
8 516700 华宝大数据ETF 公告 2024-11-12 11.93% 32.60% 68.47% 19.23% -7.35% -2.13% -0.99% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2024-11-12 10.91% 28.26% 58.72% 36.03% 46.34% -2.55% 46.34% 购买
10 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2024-11-12 10.86% 26.40% 65.36% 37.50% 37.50% -2.30% 37.50% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2024-11-11 16.35% 16.23% 28.74% 48.42% 63.89% -- 63.89% 购买
2 160805 长盛同智优势混合(LOF) 公告 2024-11-12 10.91% 23.50% 42.54% 11.33% -42.40% -1.98% 126.85% 购买
3 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2024-11-12 10.13% 28.33% 60.81% 14.31% -8.30% -2.08% -44.51% 购买
4 162415 美国消费 公告 2024-11-11 9.80% 12.03% 24.15% 32.33% 19.29% -- 186.90% 购买
5 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 公告 2024-11-12 9.26% 21.20% 45.93% 6.45% -34.06% -0.68% 100.56% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2024-11-12 9.00% 24.96% 62.20% 31.06% 21.76% -1.91% 8.24% 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2024-11-08 8.69% 2.98% 40.38% 23.00% -15.33% -- 45.85% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-11-08 8.66% 13.08% 33.90% 2.46% -12.65% -- -12.65% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2024-11-11 8.29% 2.44% 4.76% 4.51% 53.21% -- -20.56% 购买
10 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2024-11-11 7.83% 5.64% 20.16% 20.66% 19.15% -- 19.15% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2024-11-11 16.35% 16.23% 28.74% 48.42% 63.89% -- 63.89% 购买
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-11-11 16.34% 16.21% 28.65% 47.98% 63.31% -- 63.31% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2024-11-11 11.90% 14.42% 38.18% 16.69% -42.51% -- -40.57% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2024-11-11 11.87% 14.38% 37.94% 15.99% -43.53% -- -41.68% 购买
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-11-11 10.52% 8.99% 31.98% 31.78% 32.60% -- 32.60% 购买
6 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-11-11 10.51% 9.02% 32.10% 32.31% 33.29% -- 33.29% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2024-11-11 10.07% 11.35% 31.97% 23.03% -37.14% -- 37.34% 购买
8 162415 美国消费 公告 2024-11-11 9.80% 12.03% 24.15% 32.33% 19.29% -- 186.90% 购买
9 009975 华宝美国消费C 公告 2024-11-11 9.79% 11.98% 24.02% 31.80% 17.59% -- 56.94% 购买
10 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-11-11 9.76% 6.18% 28.86% -9.40% -6.69% -- -6.69% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0168 1.0468 1.0162 1.0462 0.0006 0.06% -- -- 2025-04-12
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0384 1.0584 1.0381 1.0581 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0418 1.0628 1.0416 1.0626 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0122 1.0531 1.0121 1.0530 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0321 1.0540 1.0320 1.0539 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.8000 1.4450 101.9150 1.4470 -0.0017 -0.11% 97.730 -4.11% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.5372 2.7940% 1.92% 4.23% 6.16% 24.09% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.5373 2.7940% 1.92% 3.94% 5.62% 20.33% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.4837 2.5660% 1.71% 3.73% 5.41% 21.52% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 091005 大成货币B 公告 0.5187 2.3170% 1.73% 4.07% 6.28% 76.65% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
5 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.7023 2.2420% 1.76% 4.35% 6.27% 29.67% 2015-02-04 开放 开放 购买
6 000700 宏利货币B 公告 0.5733 2.1990% 1.76% 4.37% 6.81% 35.54% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
7 021133 宏利货币E 公告 0.5736 2.1960% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
8 260202 景顺长城货币B 公告 0.9632 2.1580% 1.67% 4.11% 6.28% 50.18% 2010-04-30 限制大额 开放 购买
9 000980 汇添富添富通货币B 公告 1.0147 2.1220% 1.69% 4.14% 6.08% 28.65% 2015-01-16 限制大额 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 1.2036 2.0890% 1.76% 4.41% 6.45% 12.30% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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