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广发基金李晓博： 严控风险攻守兼备 在均衡成长中追求收益

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.0364 1.0364 1.0034 1.0034 0.0330 3.29% 开放 开放 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.0266 1.0266 0.9939 0.9939 0.0327 3.29% 开放 开放 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 1.3948 1.4348 1.3944 1.3944 0.0404 2.90% 开放 开放 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.3906 1.4306 1.3903 1.3903 0.0403 2.90% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.2741 1.2741 1.2427 1.2427 0.0314 2.53% 开放 开放 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2352 1.2352 0.0312 2.53% 开放 开放 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.4306 1.4306 1.3955 1.3955 0.0351 2.52% 开放 开放 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.1694 1.1694 1.1445 1.1445 0.0249 2.18% 开放 开放 购买
9 016075 华夏智造升级混合A 档案 公告 0.7575 0.7575 0.7429 0.7429 0.0146 1.97% 开放 开放 购买
10 016076 华夏智造升级混合C 档案 公告 0.7483 0.7483 0.7339 0.7339 0.0144 1.96% 开放 开放 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.4306 1.4306 1.3955 1.3955 0.0351 2.52% 开放 开放 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.1694 1.1694 1.1445 1.1445 0.0249 2.18% 开放 开放 购买
3 016814 国联煤炭C 档案 公告 1.8940 1.8940 1.8620 1.8620 0.0320 1.72% 开放 开放 购买
4 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9050 1.9050 1.8730 1.8730 0.0241 1.71% 开放 开放 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2189 2.6078 1.1985 2.5670 0.0441 1.70% 开放 开放 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.0550 2.0550 2.0210 2.0210 0.0340 1.68% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0680 1.4410 2.0340 1.4170 0.0237 1.67% 开放 开放 购买
8 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.0515 1.0515 1.0345 1.0345 0.0170 1.64% 开放 开放 购买
9 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.0457 1.0457 1.0289 1.0289 0.0168 1.63% 开放 开放 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.0841 2.4591 2.0513 2.4263 0.0403 1.60% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6659 1.6659 1.6482 1.6482 0.0177 1.07% 开放 限制大额 购买
2 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1112 1.1112 1.1033 1.1033 0.0079 0.72% 开放 开放 购买
3 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0773 1.0773 0.0077 0.71% 开放 开放 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 107.7218 1.0922 106.9799 1.0848 0.0075 0.69% 开放 开放 购买
5 010309 德邦锐裕利率债债券A 档案 公告 1.1427 1.1627 1.1352 1.1552 0.0076 0.66% 开放 暂停 购买
6 010310 德邦锐裕利率债债券C 档案 公告 1.1493 1.1643 1.1418 1.1568 0.0076 0.66% 开放 暂停 购买
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 118.9431 1.2344 118.1674 1.2267 0.0081 0.66% 开放 开放 购买
8 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.1098 1.1831 1.1027 1.1760 0.0076 0.64% 开放 开放 购买
9 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1125 1.2694 1.1055 1.2624 0.0081 0.63% 开放 开放 购买
10 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1125 1.1125 1.1055 1.1055 0.0070 0.63% 开放 开放 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.0364 1.0364 1.0034 1.0034 0.0330 3.29% 开放 开放 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.0266 1.0266 0.9939 0.9939 0.0327 3.29% 开放 开放 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 1.3948 1.4348 1.3944 1.3944 0.0404 2.90% 开放 开放 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.3906 1.4306 1.3903 1.3903 0.0403 2.90% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.2741 1.2741 1.2427 1.2427 0.0314 2.53% 开放 开放 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2352 1.2352 0.0312 2.53% 开放 开放 购买
7 016075 华夏智造升级混合A 档案 公告 0.7575 0.7575 0.7429 0.7429 0.0146 1.97% 开放 开放 购买
8 016076 华夏智造升级混合C 档案 公告 0.7483 0.7483 0.7339 0.7339 0.0144 1.96% 开放 开放 购买
9 590005 中邮核心主题混合 档案 公告 1.8180 1.9780 1.7850 1.9450 0.0381 1.85% 开放 开放 购买
10 004987 诺德新享 档案 公告 1.3767 1.8067 1.3534 1.7834 0.0285 1.72% 开放 开放 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.4306 1.4306 1.3955 1.3955 0.0351 2.52% 开放 开放 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.1694 1.1694 1.1445 1.1445 0.0249 2.18% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2189 2.6078 1.1985 2.5670 0.0441 1.70% 开放 开放 购买
4 159770 机器人ETF 档案 公告 0.8491 0.8491 0.8365 0.8365 0.0126 1.51% 开放 开放 购买
5 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.2037 1.2037 1.1862 1.1862 0.0175 1.48% 开放 开放 购买
6 562360 机器人YH 档案 公告 0.8929 0.8929 0.8799 0.8799 0.0130 1.48% 开放 开放 购买
7 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 0.8211 0.8211 0.8091 0.8091 0.0120 1.48% 开放 开放 购买
8 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 档案 公告 0.8902 0.8902 0.8775 0.8775 0.0127 1.45% 开放 开放 购买
9 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 档案 公告 0.8890 0.8890 0.8763 0.8763 0.0127 1.45% 开放 开放 购买
10 159551 国泰中证机器人ETF 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0507 1.0507 0.0151 1.44% 开放 开放 购买
1 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.9050 1.9050 1.8730 1.8730 0.0241 1.71% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0680 1.4410 2.0340 1.4170 0.0237 1.67% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.9188 0.9188 0.9068 0.9068 0.0120 1.32% 开放 限制大额 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 开放 开放 购买
5 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.1995 2.7888 1.1864 2.7757 0.0301 1.10% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9656 1.3900 1.9464 1.3772 0.0145 0.99% 开放 开放 购买
7 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.8778 2.3618 1.8661 2.3501 0.0152 0.63% 开放 开放 购买
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 1.8513 1.3136 1.8399 1.3062 0.0086 0.62% 开放 开放 购买
9 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0441 1.0441 0.0061 0.58% 开放 开放 购买
10 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0203 1.0203 1.0144 1.0144 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
1 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0451 1.0451 1.0390 1.0390 0.0061 0.59% 开放 开放 购买
2 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0463 1.0463 1.0403 1.0403 0.0060 0.58% 开放 开放 购买
3 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1553 1.1553 1.1488 1.1488 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
4 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1514 1.1514 1.1449 1.1449 0.0065 0.57% 开放 开放 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3071 1.3071 1.3033 1.3033 0.0038 0.29% 开放 开放 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.2778 1.2778 1.2741 1.2741 0.0037 0.29% 开放 开放 购买
7 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0446 1.0446 1.0418 1.0418 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
8 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0338 1.0338 1.0311 1.0311 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9733 0.9733 0.9714 0.9714 0.0019 0.20% 开放 限制大额 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-12-04 16.48% 21.06% 60.11% 2.06% 3.64% 3.29% 3.64% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-12-04 16.46% 21.00% 59.88% 1.45% 2.66% 3.29% 2.66% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-12-04 16.43% 22.70% 71.20% 15.63% 27.41% 2.53% 27.41% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-12-04 16.42% 22.65% 71.02% 15.17% 26.64% 2.53% 26.64% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-12-04 13.86% 18.87% 48.05% 43.48% 43.48% 2.90% 43.48% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-12-04 13.86% 18.82% 47.82% 43.06% 43.06% 2.90% 43.06% 购买
7 007713 华富科技动能混合A 公告 2024-12-04 13.73% 16.80% 57.06% 8.47% -36.14% 1.59% 1.28% 购买
8 017968 华富科技动能混合C 公告 2024-12-04 13.72% 16.74% 56.81% 7.84% -12.55% 1.58% -12.55% 购买
9 016076 华夏智造升级混合C 公告 2024-12-04 10.19% 15.73% 50.87% 9.56% -25.17% 1.96% -25.17% 购买
10 016075 华夏智造升级混合A 公告 2024-12-04 10.18% 15.77% 51.08% 10.21% -24.25% 1.97% -24.25% 购买
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2024-12-04 9.67% 13.03% 39.64% 9.18% 5.15% 1.64% 5.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2024-12-04 9.65% 12.99% 39.50% 8.73% 4.57% 1.63% 4.57% 购买
3 159770 机器人ETF 公告 2024-12-04 8.76% 12.12% 46.75% 9.58% -18.59% 1.51% -15.09% 购买
4 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2024-12-04 8.63% 11.84% 45.79% 8.35% -17.91% 1.48% -17.91% 购买
5 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2024-12-04 8.55% 11.65% 44.71% 20.37% 20.37% 1.48% 20.37% 购买
6 562360 机器人YH 公告 2024-12-04 8.55% 11.67% 44.62% 6.92% -21.32% 1.48% -10.71% 购买
7 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2024-12-04 8.53% 11.65% 44.81% 8.51% 6.58% 1.44% 6.58% 购买
8 020255 中欧中证机器人指数发起A 公告 2024-12-04 8.39% 11.66% 42.35% 25.62% 25.62% 1.45% 25.62% 购买
9 020256 中欧中证机器人指数发起C 公告 2024-12-04 8.38% 11.65% 42.28% 25.39% 25.39% 1.46% 25.39% 购买
10 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 公告 2024-12-04 8.31% 11.32% 42.42% 8.57% -1.69% 1.41% -1.69% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 163811 中银双利债券A 公告 2024-12-04 3.92% 4.85% 12.69% 11.84% 3.39% 0.50% 95.71% 购买
4 163812 中银双利债券B 公告 2024-12-04 3.91% 4.83% 12.59% 11.45% 2.29% 0.50% 86.16% 购买
5 010309 德邦锐裕利率债债券A 公告 2024-12-04 2.54% 3.28% 3.75% 6.86% 13.39% 0.66% 16.50% 购买
6 010310 德邦锐裕利率债债券C 公告 2024-12-04 2.53% 3.26% 3.57% 6.46% 12.33% 0.66% 16.62% 购买
7 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2024-12-04 2.53% 3.16% 2.04% 5.03% -18.43% 0.54% -16.07% 购买
8 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2024-12-04 2.52% 3.13% 1.96% 4.71% -16.73% 0.54% -16.73% 购买
9 003401 工银可转债债券 公告 2024-12-04 2.31% 3.13% 13.85% 19.49% 2.99% 1.07% 66.59% 购买
10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-12-04 2.26% 3.09% 3.89% 20.11% 23.71% 0.66% 23.71% 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-12-04 16.48% 21.06% 60.11% 2.06% 3.64% 3.29% 3.64% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-12-04 16.46% 21.00% 59.88% 1.45% 2.66% 3.29% 2.66% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2024-12-04 16.43% 22.70% 71.20% 15.63% 27.41% 2.53% 27.41% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2024-12-04 16.42% 22.65% 71.02% 15.17% 26.64% 2.53% 26.64% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2024-12-04 13.86% 18.87% 48.05% 43.48% 43.48% 2.90% 43.48% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2024-12-04 13.86% 18.82% 47.82% 43.06% 43.06% 2.90% 43.06% 购买
7 007713 华富科技动能混合A 公告 2024-12-04 13.73% 16.80% 57.06% 8.47% -36.14% 1.59% 1.28% 购买
8 017968 华富科技动能混合C 公告 2024-12-04 13.72% 16.74% 56.81% 7.84% -12.55% 1.58% -12.55% 购买
9 016076 华夏智造升级混合C 公告 2024-12-04 10.19% 15.73% 50.87% 9.56% -25.17% 1.96% -25.17% 购买
10 016075 华夏智造升级混合A 公告 2024-12-04 10.18% 15.77% 51.08% 10.21% -24.25% 1.97% -24.25% 购买
1 159770 机器人ETF 公告 2024-12-04 8.76% 12.12% 46.75% 9.58% -18.59% 1.51% -15.09% 购买
2 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2024-12-04 8.63% 11.84% 45.79% 8.35% -17.91% 1.48% -17.91% 购买
3 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2024-12-04 8.55% 11.65% 44.71% 20.37% 20.37% 1.48% 20.37% 购买
4 562360 机器人YH 公告 2024-12-04 8.55% 11.67% 44.62% 6.92% -21.32% 1.48% -10.71% 购买
5 159551 国泰中证机器人ETF 公告 2024-12-04 8.53% 11.65% 44.81% 8.51% 6.58% 1.44% 6.58% 购买
6 159667 国泰中证机床ETF 公告 2024-12-04 6.22% 6.02% 38.44% 9.01% 3.54% 0.81% 3.54% 购买
7 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2024-12-04 6.04% 9.37% 45.63% 20.52% 20.52% 0.28% 20.52% 购买
8 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2024-12-04 6.02% 9.36% 45.74% 9.11% 9.09% 0.28% 9.09% 购买
9 159663 华夏中证机床ETF 公告 2024-12-04 6.02% 5.70% 37.65% 8.26% 3.54% 0.76% 3.54% 购买
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-12-04 5.48% 13.64% 115.87% 39.62% 34.77% -1.42% 58.73% 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2024-12-04 6.77% 3.93% 29.06% 7.89% -32.34% 0.17% 175.36% 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2024-12-04 4.28% 2.09% 17.76% -19.10% -23.94% -1.20% 12.33% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2024-12-04 4.27% 6.22% 32.42% -10.74% -23.46% 0.00% 181.73% 购买
4 169109 东方红睿和三年定开混合A 公告 2024-12-04 4.01% 1.03% 18.30% 9.54% -34.06% -0.12% -34.07% 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-11-29 3.93% 3.81% 40.45% -0.34% -13.94% -- -13.94% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-12-03 3.82% -1.95% 21.69% 15.75% -1.42% -- 7.65% 购买
7 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2024-12-03 3.60% 2.46% 17.76% -2.87% -24.08% -- -23.80% 购买
8 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-12-03 3.57% -0.50% 22.97% 18.34% -9.56% -- 21.90% 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 公告 2024-12-04 3.56% 2.49% 22.08% 20.25% 16.21% -0.66% -46.86% 购买
10 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 公告 2024-12-04 3.55% 2.46% 22.14% 19.87% 16.69% -0.66% -56.26% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-12-03 6.03% -3.22% 44.95% 17.53% -40.52% -- -6.80% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 公告 2024-12-04 5.89% 8.60% 5.62% 18.53% 22.46% -0.07% 76.27% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 公告 2024-12-04 5.88% 8.56% 5.60% 18.13% 15.81% -0.07% 15.81% 购买
4 040018 华安香港精选股票(QDII) 公告 2024-12-03 5.81% 2.85% 12.68% 14.19% -18.37% -- 87.50% 购买
5 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 公告 2024-12-03 5.76% 3.27% 10.80% 17.02% -7.02% -- -7.02% 购买
6 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 公告 2024-12-03 5.71% 3.31% 10.87% 17.57% -16.58% -- 49.90% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-12-03 5.15% 0.89% 34.20% 38.17% 7.44% -- -0.53% 购买
8 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2024-12-03 5.15% -0.20% 12.35% 22.29% 27.30% -- 27.30% 购买
9 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2024-12-03 5.15% -0.24% 12.37% 21.89% 26.45% -- 26.45% 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-04 5.14% 5.93% 4.35% -2.67% -2.67% 0.20% -2.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0228 1.0528 1.0218 1.0518 0.0010 0.10% -- -- 2025-04-12
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0451 1.0661 1.0448 1.0658 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0426 1.0626 1.0423 1.0623 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0145 1.0554 1.0143 1.0552 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0342 1.0561 1.0340 1.0559 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.4700 1.4420 101.4870 1.4420 -0.0003 -0.02% 98.279 -3.14% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004967 红土创新货币A 公告 5.4379 6.9990% 1.73% 3.52% 5.02% 17.47% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 5.4373 6.9980% 1.85% 3.91% 5.68% 19.45% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 002201 大成慧成货币B 公告 1.0955 3.9730% 2.06% 4.26% 6.16% 24.25% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002202 大成慧成货币E 公告 1.0955 3.9730% 2.05% 4.00% 5.64% 20.49% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
5 002200 大成慧成货币A 公告 1.0320 3.7200% 1.83% 3.77% 5.41% 21.66% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 091005 大成货币B 公告 0.4115 3.0690% 1.86% 4.09% 6.27% 76.87% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
7 090005 大成货币A 公告 0.3477 2.8230% 1.63% 3.59% 5.50% 68.82% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
8 005230 长盛货币B 公告 0.3733 2.6030% 1.74% 4.24% 6.39% 19.54% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
9 019145 长盛货币E 公告 0.3733 2.6030% 1.74% 2.52% 2.52% 2.52% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
10 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.2816 2.4620% 1.82% 4.15% 6.26% 22.54% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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